南方崇元纯债债券E(023626)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
63,513,064.70 |
88,532,709.45 |
| 利息合计 |
579,554.18 |
362,011.92 |
| 其中：存款利息收入 |
579,554.18 |
362,011.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
109,784,894.47 |
97,672,642.85 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
121,341,246.49 |
81,080,089.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-11,556,352.02 |
16,592,553.66 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-52,103,928.17 |
-12,175,460.73 |
| 其他收入 |
5,252,544.22 |
2,673,515.41 |
| 费用 |
41,750,347.39 |
21,985,700.71 |
| 管理人报酬 |
14,541,635.73 |
7,409,223.66 |
| 基金托管费 |
5,453,113.49 |
2,778,458.90 |
| 销售服务费 |
1,499,139.39 |
876,287.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
19,737,748.06 |
10,629,409.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
19,737,748.06 |
10,629,409.67 |
| 其他费用 |
246,500.00 |
127,078.95 |
| 利润总额 |
21,762,717.31 |
66,547,008.74 |
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