南方崇元纯债债券E(023626)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方崇元纯债债券E(023626)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	189,508,191.70	63,513,064.70	88,532,709.45
利息合计	977,709.40	579,554.18	362,011.92
其中：存款利息收入	580,819.73	579,554.18	362,011.92
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	396,889.67	-	-
投资收益合计	110,576,786.81	109,784,894.47	97,672,642.85
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	101,681,417.71	121,341,246.49	81,080,089.19
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	8,895,369.10	-11,556,352.02	16,592,553.66
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	75,451,270.14	-52,103,928.17	-12,175,460.73
其他收入	2,502,425.35	5,252,544.22	2,673,515.41
费用	28,202,784.20	41,750,347.39	21,985,700.71
管理人报酬	13,655,635.00	14,541,635.73	7,409,223.66
基金托管费	5,120,863.17	5,453,113.49	2,778,458.90
销售服务费	3,231,940.93	1,499,139.39	876,287.37
交易费用	-	-	-
利息支出	5,912,330.25	19,737,748.06	10,629,409.67
其中：卖出回购金融资产支出	5,912,330.25	19,737,748.06	10,629,409.67
其他费用	117,778.95	246,500.00	127,078.95
利润总额	161,305,407.50	21,762,717.31	66,547,008.74

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