南方崇元纯债债券E(023626)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方崇元纯债债券E(023626)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	40,629,046.80	87,086,038.23
存出保证金	8,350,252.93	248,000.87
交易性金融资产	4,142,754,814.41	4,472,851,324.88
其中：股票投资	-	-
债券投资	4,142,754,814.41	4,472,851,324.88
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	934,025.40	3,094,196.21
其他资产	-	-
资产总计	4,193,243,430.44	4,564,768,548.14
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,128,149,568.47	678,920,719.55
应付证券清算款	114,518.48	924,062.62
应付赎回款	10,503,284.89	7,679,264.31
应付管理人报酬	1,058,825.65	1,170,137.07
应付托管费	397,059.66	438,801.43
应付销售服务费	83,090.86	127,339.53
应付交易费用	-	-
应交税费	158,308.63	131,565.43
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	270,007.57	182,020.70
负债合计	1,140,734,664.21	689,573,910.64
所有者权益
实收基金	2,580,690,719.15	3,188,324,746.45
未分配利润	471,818,047.08	686,869,891.05
所有者权益合计	3,052,508,766.23	3,875,194,637.50
负债及所有者权益总计	4,193,243,430.44	4,564,768,548.14

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