工银科技先锋混合发起式C(024053)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-12 |
2.1994 |
2.1994 |
| 2 |
2026-08-11 |
2.1417 |
2.1417 |
| 3 |
2026-08-10 |
2.1727 |
2.1727 |
| 4 |
2026-08-07 |
2.1805 |
2.1805 |
| 5 |
2026-08-06 |
2.1281 |
2.1281 |
| 6 |
2026-08-05 |
2.0899 |
2.0899 |
| 7 |
2026-08-04 |
2.0038 |
2.0038 |
| 8 |
2026-08-03 |
1.8865 |
1.8865 |
| 9 |
2026-07-31 |
1.9978 |
1.9978 |
| 10 |
2026-07-30 |
1.9435 |
1.9435 |
| 11 |
2026-07-29 |
2.1036 |
2.1036 |
| 12 |
2026-07-28 |
2.1004 |
2.1004 |
| 13 |
2026-07-27 |
2.3005 |
2.3005 |
| 14 |
2026-07-24 |
2.2164 |
2.2164 |
| 15 |
2026-07-23 |
2.2043 |
2.2043 |
| 16 |
2026-07-22 |
2.2930 |
2.2930 |
| 17 |
2026-07-21 |
2.3728 |
2.3728 |
| 18 |
2026-07-20 |
2.0866 |
2.0866 |
| 19 |
2026-07-17 |
2.1518 |
2.1518 |
| 20 |
2026-07-16 |
2.3553 |
2.3553 |
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