工银科技先锋混合发起式C(024053)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
142,643.04 |
| 存出保证金 |
50,625.61 |
| 交易性金融资产 |
143,555,660.31 |
| 其中：股票投资 |
143,555,660.31 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
11,495,715.07 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,183,481.63 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
169,240,911.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1.36 |
| 应付赎回款 |
6,690,044.88 |
| 应付管理人报酬 |
175,737.33 |
| 应付托管费 |
29,289.55 |
| 应付销售服务费 |
39,364.92 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
138,765.44 |
| 负债合计 |
7,073,203.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
110,488,370.18 |
| 未分配利润 |
51,679,337.40 |
| 所有者权益合计 |
162,167,707.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
169,240,911.06 |
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