工银科技先锋混合发起式C(024053)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
124,522,855.08 |
55,405,759.21 |
| 利息合计 |
31,867.15 |
55,312.33 |
| 其中：存款利息收入 |
31,867.15 |
55,312.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
21,554,523.74 |
21,172,743.58 |
| 其中：股票投资收益 |
21,337,794.36 |
20,928,665.37 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2.23 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
216,727.15 |
244,078.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
102,630,251.01 |
33,483,451.88 |
| 其他收入 |
306,213.18 |
694,251.42 |
| 费用 |
1,438,100.51 |
1,351,171.41 |
| 管理人报酬 |
994,355.35 |
917,656.18 |
| 基金托管费 |
165,725.88 |
152,942.73 |
| 销售服务费 |
207,586.70 |
210,315.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
70,432.57 |
70,256.67 |
| 利润总额 |
123,084,754.57 |
54,054,587.80 |
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