首页 - 基金 - 汇泉安瑞回报债券C(024217) - 基金净值
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汇泉安瑞回报债券C(024217)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-08-21 1.0184 1.0184
2 2026-08-20 1.0185 1.0185
3 2026-08-19 1.0185 1.0185
4 2026-08-18 1.0172 1.0172
5 2026-08-17 1.0172 1.0172
6 2026-08-14 1.0171 1.0171
7 2026-08-13 1.0171 1.0171
8 2026-08-12 1.0170 1.0170
9 2026-08-11 1.0169 1.0169
10 2026-08-10 1.0170 1.0170
11 2026-08-07 1.0170 1.0170
12 2026-08-06 1.0170 1.0170
13 2026-08-05 1.0170 1.0170
14 2026-08-04 1.0171 1.0171
15 2026-08-03 1.0171 1.0171
16 2026-07-31 1.0170 1.0170
17 2026-07-30 1.0171 1.0171
18 2026-07-29 1.0170 1.0170
19 2026-07-28 1.0170 1.0170
20 2026-07-27 1.0171 1.0171
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