首页 - 基金 - 汇泉安瑞回报债券C(024217) - 基金净值
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汇泉安瑞回报债券C(024217)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-06-29 1.0116 1.0116
2 2026-06-26 1.0116 1.0116
3 2026-06-25 1.0116 1.0116
4 2026-06-24 1.0116 1.0116
5 2026-06-23 1.0116 1.0116
6 2026-06-22 1.0116 1.0116
7 2026-06-18 1.0115 1.0115
8 2026-06-17 1.0115 1.0115
9 2026-06-16 1.0115 1.0115
10 2026-06-15 1.0115 1.0115
11 2026-06-12 1.0114 1.0114
12 2026-06-11 1.0114 1.0114
13 2026-06-10 1.0113 1.0113
14 2026-06-09 1.0113 1.0113
15 2026-06-08 1.0112 1.0112
16 2026-06-05 1.0112 1.0112
17 2026-06-04 1.0106 1.0106
18 2026-06-03 1.0106 1.0106
19 2026-06-02 1.0106 1.0106
20 2026-06-01 1.0105 1.0105
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