汇泉安瑞回报债券C(024217)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,073.14 |
67,714.70 |
| 利息合计 |
83.48 |
67,681.70 |
| 其中：存款利息收入 |
83.48 |
67,681.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
957.60 |
47.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
957.60 |
47.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7.00 |
-14.00 |
| 其他收入 |
25.06 |
- |
| 费用 |
655.56 |
35,964.76 |
| 管理人报酬 |
411.15 |
23,960.42 |
| 基金托管费 |
68.73 |
4,553.39 |
| 销售服务费 |
175.68 |
3,347.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
- |
4,103.70 |
| 利润总额 |
417.58 |
31,749.94 |
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