汇泉安瑞回报债券C(024217)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
101,262.55 |
201,206.03 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
101,262.55 |
201,206.03 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,000.00 |
- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
154,412.03 |
239,310.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
40.54 |
84.45 |
| 应付托管费 |
6.75 |
14.15 |
| 应付销售服务费 |
17.58 |
24.40 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
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3,703.70 |
| 负债合计 |
64.87 |
3,826.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
152,495.32 |
233,210.38 |
| 未分配利润 |
1,851.84 |
2,273.57 |
| 所有者权益合计 |
154,347.16 |
235,483.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
154,412.03 |
239,310.65 |
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