首页 - 基金 - 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C(026810) - 基金净值
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易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C(026810)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-05-22 1.0034 1.0034
2 2026-05-15 1.0019 1.0019
3 2026-05-08 1.0025 1.0025
4 2026-04-30 1.0011 1.0011
5 2026-04-24 1.0000 1.0000
6 2026-04-17 1.0000 1.0000
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