| 2026-06-30 | |
| 收入 | 12,376,717.17 |
| 利息合计 | 74,549.06 |
| 其中：存款利息收入 | 39,945.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 34,604.02 |
| 投资收益合计 | -83,042.28 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -2,104,943.83 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,021,901.55 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,370,709.89 |
| 其他收入 | 14,500.50 |
| 费用 | 696,346.19 |
| 管理人报酬 | 180,214.05 |
| 基金托管费 | 159,131.22 |
| 销售服务费 | 337,242.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 19,251.48 |
| 利润总额 | 11,680,370.98 |
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