易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C(026810)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,394,195.72 |
| 存出保证金 |
59,395.97 |
| 交易性金融资产 |
783,790,094.03 |
| 其中：股票投资 |
5,784.00 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
577,263.24 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,828.40 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
805,816,189.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
3,983,733.13 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
52,837.89 |
| 应付托管费 |
63,996.48 |
| 应付销售服务费 |
137,015.78 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1.12 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
15,927.00 |
| 负债合计 |
4,253,511.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
789,882,307.30 |
| 未分配利润 |
11,680,370.98 |
| 所有者权益合计 |
801,562,678.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
805,816,189.68 |
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