科创大成LOF(501079)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2024-09-10 |
1.8583 |
1.8583 |
| 2 |
2024-09-09 |
1.8395 |
1.8395 |
| 3 |
2024-09-06 |
1.8556 |
1.8556 |
| 4 |
2024-09-05 |
1.8753 |
1.8753 |
| 5 |
2024-09-04 |
1.8850 |
1.8850 |
| 6 |
2024-09-03 |
1.8870 |
1.8870 |
| 7 |
2024-09-02 |
1.8689 |
1.8689 |
| 8 |
2024-08-30 |
1.9042 |
1.9042 |
| 9 |
2024-08-29 |
1.8900 |
1.8900 |
| 10 |
2024-08-28 |
1.8812 |
1.8812 |
| 11 |
2024-08-27 |
1.8853 |
1.8853 |
| 12 |
2024-08-26 |
1.9085 |
1.9085 |
| 13 |
2024-08-23 |
1.9056 |
1.9056 |
| 14 |
2024-08-22 |
1.9222 |
1.9222 |
| 15 |
2024-08-21 |
1.9372 |
1.9372 |
| 16 |
2024-08-20 |
1.9364 |
1.9364 |
| 17 |
2024-08-19 |
1.9494 |
1.9494 |
| 18 |
2024-08-16 |
1.9484 |
1.9484 |
| 19 |
2024-08-15 |
1.9337 |
1.9337 |
| 20 |
2024-08-14 |
1.9144 |
1.9144 |
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