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科创大成LOF(501079)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 46,596,563.39 110,312,973.09 -245,395,469.83 -239,365,361.88
利息合计 832,307.43 292,441.99 963,558.95 659,186.33
其中:存款利息收入 832,307.43 292,441.99 963,558.95 659,186.33
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 28,595,917.50 63,703,572.08 -19,553,482.59 -169,292,412.84
其中:股票投资收益 19,255,425.51 58,882,913.05 -30,036,215.81 -179,107,143.09
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 811,092.69 811,091.07 4,528,135.93 4,235,480.20
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 8,529,399.30 4,009,567.96 5,954,597.29 5,579,250.05
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 16,631,721.21 45,939,249.31 -227,963,717.20 -70,732,135.37
其他收入 536,617.25 377,709.71 1,158,171.01 -
费用 14,696,052.29 7,065,275.19 21,436,596.73 12,716,098.09
管理人报酬 11,923,060.85 5,874,634.12 18,156,232.56 10,790,675.79
基金托管费 1,987,176.75 979,105.62 3,026,038.73 1,798,445.96
销售服务费 546,530.78 92,871.24 6,410.44 -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 239,281.97 118,662.27 247,912.97 126,974.31
利润总额 31,900,511.10 103,247,697.90 -266,832,066.56 -252,081,459.97
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