招商定期宝六个月期理财债券(000792)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,968,571.32 |
325.50 |
2,621,309.39 |
1,472,679.90 |
| 利息合计 |
1,963,614.69 |
325.50 |
2,621,309.39 |
1,472,676.89 |
| 其中：存款利息收入 |
110,901.12 |
325.50 |
2,525.80 |
23,645.14 |
| 债券利息收入 |
1,847,128.95 |
- |
2,583,524.14 |
1,215,994.88 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,584.62 |
- |
35,259.45 |
233,036.87 |
| 投资收益合计 |
-55.03 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
5,011.66 |
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3.01 |
| 费用 |
746,337.38 |
- |
685,913.69 |
344,576.28 |
| 管理人报酬 |
157,320.41 |
- |
206,587.00 |
79,694.92 |
| 基金托管费 |
52,440.12 |
- |
61,211.00 |
46,299.31 |
| 销售服务费 |
52,440.12 |
- |
7,651.36 |
5,787.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
395,373.61 |
- |
367,830.88 |
76,531.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
395,373.61 |
- |
367,830.88 |
76,531.42 |
| 其他费用 |
78,735.09 |
- |
85,701.63 |
81,081.46 |
| 利润总额 |
1,222,233.94 |
325.50 |
1,935,395.70 |
1,128,103.62 |
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