招商定期宝六个月期理财债券(000792)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

招商定期宝六个月期理财债券(000792)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	61,184.30
存出保证金	-	-	2,479.34	-
交易性金融资产	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	15,503,949.32	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	10,158,355.55	73,488.48	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	247,963,821.64	22,830,355.30	39,491,917.43	177,021,978.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,901,163.35	-	-	20,103,767.22
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	101.43	-
应付管理人报酬	30,166.65	-	30,243.19	6,609.81
应付托管费	10,055.53	-	8,960.94	6,324.59
应付销售服务费	10,055.53	-	1,120.11	790.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,098.54	-	32,640.85	9,582.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	9,580.10	-	79,259.23	73,525.35
负债合计	10,974,119.70	-	152,325.75	20,200,600.04
所有者权益
实收基金	235,704,721.86	22,830,029.80	38,782,200.14	155,215,051.74
未分配利润	1,284,980.08	325.50	557,391.54	1,606,326.27
所有者权益合计	236,989,701.94	22,830,355.30	39,339,591.68	156,821,378.01
负债及所有者权益总计	247,963,821.64	22,830,355.30	39,491,917.43	177,021,978.05

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