国新国证新利混合A(001797)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国新国证新利混合A(001797)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,448,533.47	552,972.53	-12,558,045.11	-12,144,857.15
利息合计	101,667.95	57,615.65	104,101.41	53,229.85
其中：存款利息收入	26,808.05	4,528.48	52,857.30	44,402.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,859.90	53,087.17	51,244.11	8,827.30
投资收益合计	2,424,865.89	386,182.93	-14,043,887.92	-13,428,047.47
其中：股票投资收益	2,334,581.46	314,289.97	-14,457,335.91	-13,689,325.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,588.72	18,588.72	114,726.11	32,790.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	71,695.71	53,304.24	298,721.88	228,487.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-112,645.32	108,692.03	1,359,469.38	1,212,591.24
其他收入	34,644.95	481.92	22,272.02	17,369.23
费用	164,244.34	78,442.72	253,315.34	187,251.71
管理人报酬	125,896.24	61,328.09	186,846.21	111,752.86
基金托管费	31,474.01	15,332.00	46,711.49	27,938.20
销售服务费	2,942.44	0.44	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,897.43	1,747.97	19,754.36	47,560.65
利润总额	2,284,289.13	474,529.81	-12,811,360.45	-12,332,108.86

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