国新国证新利混合A(001797)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国新国证新利混合A(001797)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	659,543.82	552,178.87	610,547.92	351,350.11
存出保证金	22,365.31	15,564.76	42,839.14	114,363.62
交易性金融资产	5,165,605.29	4,067,085.00	11,177,113.53	19,966,814.74
其中：股票投资	5,165,605.29	4,067,085.00	9,554,956.00	14,808,176.00
债券投资	-	-	1,622,157.53	5,158,638.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,998,289.31	-	8,800,000.00	7,200,000.00
应收证券清算款	-	-	713,075.55	1,396,936.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	487.88	199.76	199.76	10,287.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,165,579.17	20,805,310.58	30,767,242.26	29,307,902.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	848,469.70	1,687,582.65	7,904,705.59	1,161,378.43
应付赎回款	9,985.15	67,907.96	3,178.20	10,891.19
应付管理人报酬	10,608.88	9,437.81	11,947.66	14,656.96
应付托管费	2,652.23	2,359.47	2,986.91	3,664.25
应付销售服务费	392.90	0.36	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	30.71	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	12,979.97	13,595.87	61,252.63	222,581.63
负债合计	885,088.83	1,780,914.83	7,984,070.99	1,413,172.46
所有者权益
实收基金	23,316,309.00	23,838,731.09	29,357,851.79	35,200,752.36
未分配利润	-3,035,818.66	-4,814,335.34	-6,574,680.52	-7,306,022.24
所有者权益合计	20,280,490.34	19,024,395.75	22,783,171.27	27,894,730.12
负债及所有者权益总计	21,165,579.17	20,805,310.58	30,767,242.26	29,307,902.58

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