宏利消费量化混合A(008353)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
562,407.73 |
-427,371.27 |
-2,046,996.67 |
-2,946,612.21 |
| 利息合计 |
1,303.76 |
634.94 |
9,463.95 |
6,137.44 |
| 其中：存款利息收入 |
1,303.76 |
634.94 |
9,463.95 |
6,137.44 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,449,890.11 |
710,051.30 |
-3,345,017.40 |
-408,778.42 |
| 其中：股票投资收益 |
855,959.65 |
325,678.98 |
-3,972,837.83 |
-868,454.79 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
18,999.68 |
9,441.75 |
4,297.13 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
574,930.78 |
374,930.57 |
623,523.30 |
459,676.37 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-893,394.46 |
-1,140,235.21 |
1,285,879.78 |
-2,544,208.51 |
| 其他收入 |
4,608.32 |
2,177.70 |
2,677.00 |
237.28 |
| 费用 |
346,223.73 |
176,268.19 |
476,013.10 |
291,646.05 |
| 管理人报酬 |
280,189.45 |
143,019.04 |
347,002.94 |
188,799.55 |
| 基金托管费 |
46,698.23 |
23,836.53 |
57,833.73 |
31,466.48 |
| 销售服务费 |
17,589.98 |
8,504.68 |
21,303.52 |
11,480.03 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,746.07 |
907.94 |
49,872.91 |
59,899.99 |
| 利润总额 |
216,184.00 |
-603,639.46 |
-2,523,009.77 |
-3,238,258.26 |
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