宏利消费量化混合A(008353)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利消费量化混合A(008353)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,708.68	10,100.47	28,847.47	176,426.72
存出保证金	2,624.65	1,579.51	5,635.63	5,937.95
交易性金融资产	20,344,469.00	22,554,427.01	25,204,089.80	26,738,523.67
其中：股票投资	19,131,823.96	21,136,638.96	23,793,223.50	26,738,523.67
债券投资	1,212,645.04	1,417,788.05	1,410,866.30	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,542.01	5,155.14	2,391.56	1,872.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,650,951.07	23,107,583.46	25,629,879.53	29,396,600.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	21,148.81	1,140.07	204,924.95	27.57
应付管理人报酬	21,182.52	23,127.52	26,285.36	30,103.09
应付托管费	3,530.41	3,854.58	4,380.89	5,017.16
应付销售服务费	1,444.43	1,380.11	1,579.33	1,825.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,156.98	7,199.24	50,897.69	176,615.11
负债合计	53,463.15	36,701.52	288,068.22	213,588.38
所有者权益
实收基金	25,479,049.03	29,333,808.66	31,433,272.63	37,384,407.67
未分配利润	-4,881,561.11	-6,262,926.72	-6,091,461.32	-8,201,395.91
所有者权益合计	20,597,487.92	23,070,881.94	25,341,811.31	29,183,011.76
负债及所有者权益总计	20,650,951.07	23,107,583.46	25,629,879.53	29,396,600.14

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