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宏利消费行业量化精选混合A(008353)
宏利消费行业量化精选混合A
(008353)
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累计净值：0.9350
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 0.7350 | 2.44% |
| 2026-03-23 | 0.7175 | -4.32% |
| 2026-03-20 | 0.7499 | -0.91% |
| 2026-03-19 | 0.7568 | -2.30% |
| 2026-03-18 | 0.7746 | 0.49% |
| 2026-03-17 | 0.7708 | -0.36% |
| 2026-03-16 | 0.7736 | 0.01% |
| 2026-03-13 | 0.7735 | -0.17% |
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基金全称
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宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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陈旭东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1827亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.64%
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最近一月
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-9.07%
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最近三月
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-9.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.16%
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最近两年
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-12.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 16,800.00 | 1,312,920.00 | 6.37 |
| 603259 | 药明康德 | 14,400.00 | 1,305,216.00 | 6.34 |
| 603129 | 春风动力 | 4,600.00 | 1,281,928.00 | 6.22 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 12,200.00 | 794,830.00 | 3.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,400.00 | 738,668.00 | 3.59 |
| 301033 | 迈普医学 | 10,500.00 | 708,750.00 | 3.44 |
| 605016 | 百龙创园 | 31,800.00 | 686,880.00 | 3.33 |
| 002946 | 新乳业 | 36,300.00 | 672,639.00 | 3.27 |
| 688278 | 特宝生物 | 7,909.00 | 661,825.12 | 3.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,400.00 | 625,408.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,032,181.96 | 77.84 | 83.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,461,816.00 | 7.10 | 7.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 509,410.00 | 2.47 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 484,208.00 | 2.35 | 2.53 |
| 卫生和社会工作 | 259,286.00 | 1.26 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 208,032.00 | 1.01 | 1.09 |
| 住宿和餐饮业 | 176,890.00 | 0.86 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.88 | 5.89 | 1.45 | 20,597,487.92 |
| 2025-09-30 | 93.53 | 5.93 | 0.66 | 23,766,685.97 |
| 2025-06-30 | 91.62 | 6.15 | 2.37 | 23,070,881.94 |
| 2025-03-31 | 93.86 | 5.78 | 0.54 | 24,427,797.31 |
| 2024-12-31 | 93.89 | 5.57 | 1.65 | 25,341,811.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-05 | - | 陈旭东 | 20 | -6.22 |
| 2024-07-30 | 2026-03-05 | 李婷婷 | 583 | 5.26 |
| 2020-01-19 | 2024-07-30 | 刘欣 | 1654 | -16.56 |
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