招商上证综合指数增强发起式A(018383)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,183,073.75 |
1,225,864.67 |
| 利息合计 |
10,217.58 |
4,525.97 |
| 其中：存款利息收入 |
10,217.58 |
4,525.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,539,688.39 |
644,941.76 |
| 其中：股票投资收益 |
4,029,730.05 |
500,616.02 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,199.59 |
481.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
9,530.62 |
- |
| 股利收益 |
490,228.13 |
143,844.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
624,572.27 |
575,898.56 |
| 其他收入 |
8,595.51 |
498.38 |
| 费用 |
240,255.70 |
48,156.66 |
| 管理人报酬 |
176,910.73 |
40,754.96 |
| 基金托管费 |
22,113.79 |
5,094.32 |
| 销售服务费 |
28,264.52 |
1,137.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
12,930.76 |
1,170.27 |
| 利润总额 |
4,942,818.05 |
1,177,708.01 |
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