招商上证综合指数增强发起式A(018383)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
230,739.89 |
20,248.62 |
| 存出保证金 |
18,363.54 |
2,109.45 |
| 交易性金融资产 |
38,859,328.45 |
12,980,195.63 |
| 其中：股票投资 |
38,254,897.11 |
12,980,195.63 |
| 债券投资 |
604,431.34 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,433,864.99 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
527,998.81 |
385,107.49 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
42,572,355.30 |
14,311,288.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
2,042,911.13 |
440,442.50 |
| 应付管理人报酬 |
33,678.98 |
8,843.02 |
| 应付托管费 |
4,209.85 |
1,105.35 |
| 应付销售服务费 |
7,303.80 |
617.10 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
335.11 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
22,950.88 |
2,057.30 |
| 负债合计 |
2,111,389.75 |
453,065.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,241,902.79 |
12,591,657.97 |
| 未分配利润 |
8,219,062.76 |
1,266,565.08 |
| 所有者权益合计 |
40,460,965.55 |
13,858,223.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
42,572,355.30 |
14,311,288.32 |
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