| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2026-03-31 | 88.16 | 0.64 | 10.52 | 125,894,462.39 |
| 2 | 2025-12-31 | 94.55 | 1.49 | 4.28 | 40,460,965.55 |
| 3 | 2025-09-30 | 93.65 | 1.90 | 3.97 | 31,700,270.43 |
| 4 | 2025-06-30 | 93.66 | - | 6.81 | 13,858,223.05 |
| 5 | 2025-03-31 | 81.89 | 0.03 | 17.20 | 10,957,643.50 |
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