中邮信息产业灵活配置混合C(023021)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
797,986,653.28 |
323,166,690.35 |
86,229,284.67 |
| 利息合计 |
373,557.36 |
771,892.55 |
462,060.68 |
| 其中：存款利息收入 |
373,557.36 |
771,892.55 |
462,060.68 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
315,654,916.41 |
249,469,812.80 |
98,988,140.10 |
| 其中：股票投资收益 |
313,707,531.11 |
245,225,181.49 |
96,045,616.08 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,947,385.30 |
4,244,631.31 |
2,942,524.02 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
481,569,643.74 |
72,667,926.27 |
-13,303,849.84 |
| 其他收入 |
388,535.77 |
257,058.73 |
82,933.73 |
| 费用 |
8,005,048.27 |
11,538,620.45 |
5,333,847.20 |
| 管理人报酬 |
6,532,855.90 |
9,715,035.65 |
4,488,329.59 |
| 基金托管费 |
1,088,809.30 |
1,619,172.62 |
748,054.93 |
| 销售服务费 |
279,624.06 |
8,398.76 |
939.00 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
103,759.01 |
196,013.42 |
96,523.68 |
| 利润总额 |
789,981,605.01 |
311,628,069.90 |
80,895,437.47 |
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