| 2025-06-30 | |
| 收入 | 86,229,284.67 |
| 利息合计 | 462,060.68 |
| 其中：存款利息收入 | 462,060.68 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 98,988,140.10 |
| 其中：股票投资收益 | 96,045,616.08 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,942,524.02 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -13,303,849.84 |
| 其他收入 | 82,933.73 |
| 费用 | 5,333,847.20 |
| 管理人报酬 | 4,488,329.59 |
| 基金托管费 | 748,054.93 |
| 销售服务费 | 939.00 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 96,523.68 |
| 利润总额 | 80,895,437.47 |
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