中邮信息产业灵活配置混合C(023021)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
20,783,654.83 |
| 存出保证金 |
229,400.62 |
| 交易性金融资产 |
645,747,297.23 |
| 其中：股票投资 |
645,747,297.23 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,764,131.45 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
89,445.09 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
811,630,811.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,173,003.21 |
| 应付赎回款 |
1,361,966.52 |
| 应付管理人报酬 |
762,067.03 |
| 应付托管费 |
127,011.16 |
| 应付销售服务费 |
240.25 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
633,494.75 |
| 负债合计 |
4,057,782.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
772,043,475.34 |
| 未分配利润 |
35,529,552.91 |
| 所有者权益合计 |
807,573,028.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
811,630,811.17 |
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