| 2026-06-30 | |
| 收入 | -3,327,070.85 |
| 利息合计 | 30,916.07 |
| 其中：存款利息收入 | 30,916.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -25,595,223.63 |
| 其中：股票投资收益 | -26,476,321.44 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 77,222.42 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 803,875.39 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 22,024,950.46 |
| 其他收入 | 212,286.25 |
| 费用 | 1,720,103.20 |
| 管理人报酬 | 1,329,423.50 |
| 基金托管费 | 221,570.64 |
| 销售服务费 | 93,744.59 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 75,364.47 |
| 利润总额 | -5,047,174.05 |
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