创金合信弘科混合发起C(025223)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,363,836.34 |
| 存出保证金 |
209,521.63 |
| 交易性金融资产 |
227,843,189.64 |
| 其中：股票投资 |
215,084,108.60 |
| 债券投资 |
12,759,081.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,731,539.73 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
106,303.24 |
| 应收申购款 |
8,271.46 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
244,728,427.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
7,660,981.71 |
| 应付赎回款 |
530,742.55 |
| 应付管理人报酬 |
232,847.31 |
| 应付托管费 |
38,807.91 |
| 应付销售服务费 |
13,415.39 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
799,467.53 |
| 负债合计 |
9,276,262.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
213,404,688.95 |
| 未分配利润 |
22,047,476.07 |
| 所有者权益合计 |
235,452,165.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
244,728,427.42 |
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