中证800ETF鹏华(159800)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证800ETF鹏华(159800)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,919,646.72	781,578.62	28,782,487.53
利息合计	13,036.41	7,094.32	127,592.30
其中：存款利息收入	13,036.41	7,094.32	127,592.30
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	11,753,944.15	4,748,869.63	21,172,770.02
其中：股票投资收益	10,752,812.82	4,176,771.57	16,981,883.23
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,001,131.33	572,098.06	4,190,886.79
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,941,362.41	-4,043,460.99	6,647,023.76
其他收入	94,028.57	69,075.66	835,101.45
费用	531,518.21	303,735.87	720,617.33
管理人报酬	247,091.14	139,468.07	498,871.26
基金托管费	49,418.17	27,893.60	99,774.22
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	235,008.90	136,374.20	121,971.85
利润总额	8,388,128.51	477,842.75	28,061,870.20

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