中证800ETF鹏华(159800)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证800ETF鹏华(159800)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	14,069.22	13,997.61	13,927.52
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	36,243,652.67	43,440,687.26	84,786,911.96
其中：股票投资	36,243,652.67	43,440,687.26	84,786,911.96
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-
资产总计	37,349,004.58	45,460,633.15	86,691,124.13
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	29,305.30
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	17,214.02	19,745.99	40,240.47
应付托管费	3,442.78	3,949.20	8,048.10
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	35,144.00	63,640.02	327,111.43
负债合计	55,800.80	87,335.21	404,705.30
所有者权益
实收基金	26,736,802.00	38,736,802.00	74,736,802.00
未分配利润	10,556,401.78	6,636,495.94	11,549,616.83
所有者权益合计	37,293,203.78	45,373,297.94	86,286,418.83
负债及所有者权益总计	37,349,004.58	45,460,633.15	86,691,124.13

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