鹏华优质治理LOF(160611)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华优质治理LOF(160611)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	317,940,715.92	129,432,154.84	-4,334,293.10	-89,522,769.22
利息合计	228,608.13	103,975.01	139,824.26	61,892.63
其中：存款利息收入	228,608.13	103,975.01	139,824.26	61,892.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	219,109,856.51	103,983,107.11	-32,326,425.84	-47,425,348.91
其中：股票投资收益	205,473,042.69	93,046,744.37	-40,507,804.15	-52,899,997.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	604,107.80	221.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,636,813.82	10,936,362.74	7,577,270.51	5,474,427.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	98,497,592.81	25,329,545.63	27,836,686.38	-42,165,173.95
其他收入	104,658.47	15,527.09	15,622.10	5,861.01
费用	13,594,675.14	5,694,531.00	7,789,210.37	4,004,126.33
管理人报酬	10,839,710.66	4,470,970.18	6,500,397.98	3,329,090.01
基金托管费	1,806,618.45	745,161.72	1,083,399.76	554,848.39
销售服务费	735,203.44	382,459.51	12,349.72	1,653.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,142.59	95,939.59	193,048.00	118,534.90
利润总额	304,346,040.78	123,737,623.84	-12,123,503.47	-93,526,895.55

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