鹏华优质治理LOF(160611)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华优质治理LOF(160611)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,732,693.64	2,243,464.86	1,301,434.47	905,295.00
存出保证金	295,093.13	228,285.49	174,350.34	110,888.93
交易性金融资产	1,085,368,885.76	844,100,652.91	517,763,625.46	480,749,828.95
其中：股票投资	1,085,368,885.76	844,100,652.91	517,763,625.46	480,749,828.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,306,867.62	-	5,127,202.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	557,391.27	47,135.31	19,962.20	18,013.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,153,817,679.99	899,891,005.63	585,650,430.57	514,100,456.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,552,303.85	3,501,691.21	2,020.20	5,125,066.48
应付赎回款	1,187,087.68	640,137.59	323,326.39	130,998.99
应付管理人报酬	1,144,852.81	868,254.43	612,299.49	529,338.37
应付托管费	190,808.78	144,709.08	102,049.91	88,223.07
应付销售服务费	42,526.47	95,211.82	6,471.05	443.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	720,879.17	628,875.25	598,435.26	950,495.33
负债合计	4,838,458.76	5,878,879.38	1,644,602.30	6,824,565.26
所有者权益
实收基金	812,205,378.79	758,815,269.76	577,688,815.21	583,001,947.37
未分配利润	336,773,842.44	135,196,856.49	6,317,013.06	-75,726,056.39
所有者权益合计	1,148,979,221.23	894,012,126.25	584,005,828.27	507,275,890.98
负债及所有者权益总计	1,153,817,679.99	899,891,005.63	585,650,430.57	514,100,456.24

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