光伏ETF平安(516180)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光伏ETF平安(516180)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,068,718.08	-7,143,229.31	-11,098,076.73	-19,652,538.01
利息合计	12,667.23	7,238.05	26,008.39	13,463.00
其中：存款利息收入	12,667.23	7,238.05	26,008.39	13,463.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,774.55	-3,148,886.52	-26,746,416.00	-10,860,919.44
其中：股票投资收益	-793,424.08	-3,548,663.88	-28,190,485.78	-11,915,936.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	775,649.53	399,777.36	1,444,069.78	1,055,017.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,675,506.70	-4,032,458.72	15,335,727.20	-8,881,311.51
其他收入	398,318.70	30,877.88	286,603.68	76,229.94
费用	701,761.89	318,454.63	715,501.16	383,275.06
管理人报酬	359,801.56	153,804.45	371,250.92	200,051.68
基金托管费	71,960.33	30,760.86	74,250.24	40,010.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	270,000.00	133,889.32	270,000.00	143,213.03
利润总额	18,366,956.19	-7,461,683.94	-11,813,577.89	-20,035,813.07

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