2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -585,942.79 | 364,035.20 | 292,024.19 |
利息合计 | 40,242.05 | 364,035.20 | 292,024.19 |
其中:存款利息收入 | 38,908.63 | 349,252.23 | 279,689.86 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 1,333.42 | 14,782.97 | 12,334.33 |
投资收益合计 | -5,804,584.32 | 66,842,532.28 | -2,095,086.67 |
其中:股票投资收益 | -6,852,996.72 | 65,601,919.02 | -3,159,466.96 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 232,343.74 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 816,068.66 | 1,240,613.26 | 1,064,380.29 |
公允价值变动收益 | 5,088,214.28 | 6,748,008.33 | 22,682,506.13 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 90,185.20 | 2,011,252.46 | 550,600.54 |
费用 | 569,239.57 | 2,989,921.74 | 1,551,359.40 |
管理人报酬 | 333,863.23 | 1,064,654.77 | 582,614.32 |
基金托管费 | 66,772.69 | 212,930.89 | 116,522.82 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 1,388,178.55 | 713,909.97 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,155,182.36 | 72,975,906.53 | 19,878,684.79 |