光伏ETF平安(516180)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光伏ETF平安(516180)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	287,936.39	66,575.55	92,374.34	75,989.61
存出保证金	63,489.88	10,686.14	35,015.27	42,413.02
交易性金融资产	90,548,221.12	61,977,909.00	64,303,454.89	67,226,626.16
其中：股票投资	90,548,221.12	61,977,909.00	64,303,454.89	67,226,626.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	23,894.09	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	85,393.44	-	75,410.07
资产总计	91,288,421.75	62,839,786.70	65,882,519.21	68,970,798.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	12,789.00	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	39,132.73	24,318.15	28,411.66	30,251.46
应付托管费	7,826.54	4,863.62	5,682.32	6,050.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	133,321.33	117,961.34	157,121.50	81,016.95
负债合计	180,280.60	159,932.11	191,215.48	117,318.68
所有者权益
实收基金	114,987,000.00	112,987,000.00	104,987,000.00	121,987,000.00
未分配利润	-23,878,858.85	-50,307,145.41	-39,295,696.27	-53,133,520.53
所有者权益合计	91,108,141.15	62,679,854.59	65,691,303.73	68,853,479.47
负债及所有者权益总计	91,288,421.75	62,839,786.70	65,882,519.21	68,970,798.15

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