招商中证半导体产业ETF(561980)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证半导体产业ETF(561980)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,268,987.21	40,514,240.13	-3,291,965.64	14,581,043.79
利息合计	30,598.50	23,544.81	7,704.45	171,273.56
其中：存款利息收入	30,598.50	23,544.81	7,704.45	171,273.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,546,314.58	41,832,897.93	-2,215,144.03	16,775,582.40
其中：股票投资收益	26,557,861.25	41,261,720.89	-2,415,840.83	16,769,231.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	284,851.98	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	703,601.35	571,177.04	200,696.80	6,350.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,993,565.27	-3,811,381.49	-1,306,398.13	-1,518,087.36
其他收入	698,508.86	2,469,178.88	221,872.07	-847,724.81
费用	2,566,148.85	1,898,688.27	396,992.96	158,974.99
管理人报酬	2,063,407.73	1,478,073.59	265,361.97	118,241.72
基金托管费	412,681.62	295,614.68	53,072.37	23,648.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,058.48	125,000.00	78,558.62	17,084.93
利润总额	50,702,838.36	38,615,551.86	-3,688,958.60	14,422,068.80

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