半导体设备ETF招商(561980)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

半导体设备ETF招商(561980)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	502,401,387.45	53,268,987.21	40,514,240.13	-3,291,965.64
利息合计	129,958.13	30,598.50	23,544.81	7,704.45
其中：存款利息收入	129,958.13	30,598.50	23,544.81	7,704.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	374,606,376.55	27,546,314.58	41,832,897.93	-2,215,144.03
其中：股票投资收益	372,592,033.43	26,557,861.25	41,261,720.89	-2,415,840.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	284,851.98	284,851.98	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,729,491.14	703,601.35	571,177.04	200,696.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	123,972,045.28	24,993,565.27	-3,811,381.49	-1,306,398.13
其他收入	3,693,007.49	698,508.86	2,469,178.88	221,872.07
费用	8,044,479.77	2,566,148.85	1,898,688.27	396,992.96
管理人报酬	6,532,898.93	2,063,407.73	1,478,073.59	265,361.97
基金托管费	1,306,579.82	412,681.62	295,614.68	53,072.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,000.00	90,058.48	125,000.00	78,558.62
利润总额	494,356,907.68	50,702,838.36	38,615,551.86	-3,688,958.60

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