半导体设备ETF招商(561980)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 半导体设备ETF招商(561980) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

半导体设备ETF招商(561980)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,435,491.92	293,658.90	1,221,480.45	159,125.24
存出保证金	1,258,827.83	510,212.08	394,238.64	62,202.84
交易性金融资产	2,501,839,842.82	854,064,494.56	905,839,108.16	175,203,043.61
其中：股票投资	2,501,839,842.82	854,064,494.56	905,839,108.16	175,203,043.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	39,606,665.92	386,836.24	767,974.17	256,993.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,579,324,474.25	860,801,703.12	912,062,025.87	176,999,825.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	34,662,703.92	892,621.98	1,145,792.51	376,627.92
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,086,395.55	354,849.51	413,519.67	67,223.82
应付托管费	217,279.11	70,969.91	82,703.94	13,444.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	308,632.23	168,576.41	113,398.80	96,887.42
负债合计	36,275,010.81	1,487,017.81	1,755,414.92	554,183.92
所有者权益
实收基金	1,250,110,000.00	655,110,000.00	728,110,000.00	194,110,000.00
未分配利润	1,292,939,463.44	204,204,685.31	182,196,610.95	-17,664,357.94
所有者权益合计	2,543,049,463.44	859,314,685.31	910,306,610.95	176,445,642.06
负债及所有者权益总计	2,579,324,474.25	860,801,703.12	912,062,025.87	176,999,825.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年