信息安全ETF易方达(562920)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信息安全ETF易方达(562920)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,992,405.69	4,549,766.91	5,068,463.98	-5,301,077.66
利息合计	6,371.36	3,601.37	4,837.90	1,941.05
其中：存款利息收入	6,371.36	3,601.37	4,837.90	1,941.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,809,932.11	2,560,899.54	110,748.62	-5,824,390.45
其中：股票投资收益	5,403,611.36	2,271,139.71	-74,474.63	-5,956,384.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,989.36	2,989.36	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	403,331.39	286,770.47	185,223.25	131,993.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,022,699.90	1,910,071.17	5,085,331.64	455,334.20
其他收入	153,402.32	75,194.83	-132,454.18	66,037.54
费用	646,696.09	306,738.05	253,478.34	134,459.26
管理人报酬	316,545.78	153,731.49	150,667.39	49,678.82
基金托管费	63,309.20	30,746.31	30,133.49	9,935.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	266,841.11	122,260.25	72,677.46	74,844.64
利润总额	9,345,709.60	4,243,028.86	4,814,985.64	-5,435,536.92

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