信息安全ETF易方达(562920)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信息安全ETF易方达(562920)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	70,382,669.93	59,432,251.38	66,726,154.45	16,989,760.10
其中：股票投资	70,382,669.93	59,432,251.38	66,726,154.45	16,989,760.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	2,465.36	78,082.00	87,704.32	87,704.32
资产总计	72,199,681.11	60,318,432.67	67,956,021.70	17,515,703.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	12,974.63
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	28,956.93	23,203.59	30,746.35	7,855.58
应付托管费	5,791.37	4,640.69	6,149.27	1,571.11
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	930,002.17	62,094.25	103,905.24	92,941.38
负债合计	964,750.47	89,938.53	140,800.86	115,342.70
所有者权益
实收基金	69,069,000.00	63,069,000.00	75,069,000.00	26,069,000.00
未分配利润	2,165,930.64	-2,840,505.86	-7,253,779.16	-8,668,639.04
所有者权益合计	71,234,930.64	60,228,494.14	67,815,220.84	17,400,360.96
负债及所有者权益总计	72,199,681.11	60,318,432.67	67,956,021.70	17,515,703.66

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