国投策略精选

(000165)

净值:
1.8510
日增长率:
2.21%
累计净值:2.5950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
国投策略精选(000165)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.85102.21%
2020-02-111.81100.17%
2020-02-101.80800.84%
2020-02-071.79300.56%
2020-02-061.78302.77%
2020-02-051.73501.23%
2020-02-041.71403.63%
2020-02-031.6540-6.45%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 吉莉
销售机构 查看详情 发行份额 5.7995亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2388亿元
最近分红 国投策略精选成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.86% 1916/3145
最近一月 -0.06% 2171/3145
最近三月 6.29% 1352/3145
最近六月 10.89% 1140/3145
最近一年 22.01% 1161/3145
今年以来 23.06% 1390/3145
成立以来 168.23% 248/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002078太阳纸业667.934909.303.80制造业
002436兴森科技285.201796.761.39制造业
002215诺普信242.372050.491.59制造业
002258利尔化学237.883006.842.33制造业
000968蓝焰控股220.653190.602.47采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19558.9337.34
金融业8863.2716.92
信息传输、软件和信息技术服务业4198.648.01
房地产业2974.695.68
交通运输、仓储和邮政业522.481.00
其他16264.8931.05
国投策略精选(000165)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36118.6768.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9610.4418.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6487.7412.24
其他各项资产795.551.50
国投策略精选(000165)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-14至今陈小玲1205124.0858.41
2013-09-272014-12-04马少章43337.0021.62
现任基金经理:吉莉