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国投瑞银策略精选混合(000165)
国投瑞银策略精选混合
(000165)
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累计净值：4.2494
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2026-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-05 | 2.2154 | -1.53% |
| 2026-06-04 | 2.2499 | -0.82% |
| 2026-06-03 | 2.2686 | 0.60% |
| 2026-06-02 | 2.2550 | 1.48% |
| 2026-06-01 | 2.2222 | -0.79% |
| 2026-05-29 | 2.2398 | -1.19% |
| 2026-05-28 | 2.2668 | -0.55% |
| 2026-05-27 | 2.2793 | -1.40% |
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基金全称
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国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.44亿元
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份额规模
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3.9072亿份
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成立以来分红
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每份累计2.03元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.09%
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最近一月
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-3.97%
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最近三月
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-4.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.04%
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最近两年
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44.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002709 | 天赐材料 | 604,500.00 | 27,807,000.00 | 3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,580.00 | 24,334,986.00 | 2.88 |
| 300037 | 新宙邦 | 428,900.00 | 24,155,648.00 | 2.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 729,300.00 | 23,862,696.00 | 2.83 |
| 000100 | TCL科技 | 4,346,300.00 | 18,558,701.00 | 2.20 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,069,992.00 | 18,350,362.80 | 2.17 |
| 600309 | 万华化学 | 230,500.00 | 18,313,225.00 | 2.17 |
| 002738 | 中矿资源 | 234,500.00 | 17,423,350.00 | 2.06 |
| 601985 | 中国核电 | 1,869,800.00 | 16,921,690.00 | 2.00 |
| 601318 | 中国平安 | 293,900.00 | 16,687,642.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 408,465,801.13 | 48.38 | 72.71 |
| 采矿业 | 68,339,285.03 | 8.09 | 12.16 |
| 金融业 | 61,311,443.00 | 7.26 | 10.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,921,690.00 | 2.00 | 3.01 |
| 租赁和商务服务业 | 5,267,510.00 | 0.62 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,410,199.80 | 0.17 | 0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.54 | - | 33.57 | 844,363,367.58 |
| 2025-12-31 | 76.25 | - | 18.46 | 743,778,008.76 |
| 2025-09-30 | 82.39 | - | 19.76 | 659,894,366.27 |
| 2025-06-30 | 76.03 | 4.00 | 20.76 | 695,880,337.07 |
| 2025-03-31 | 73.21 | 1.53 | 26.04 | 708,140,989.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-06 | - | 吉莉 | 3075 | 171.40 |
| 2017-04-29 | 2019-10-19 | 颜文浩 | 903 | 17.79 |
| 2014-01-14 | 2018-01-16 | 陈小玲 | 1463 | 136.14 |
| 2013-09-27 | 2014-12-04 | 马少章 | 433 | 35.72 |
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