国投策略精选

(000165)

净值:
1.5130
日增长率:
-0.66%
累计净值:2.1880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投策略精选(000165)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5130-0.66%
2019-06-051.52300.07%
2019-05-311.5290-0.07%
2019-05-301.5300-0.26%
2019-05-291.5340-0.13%
2019-05-281.53600.33%
2019-05-271.53100.79%
2019-05-241.5190-0.13%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 吉莉 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 5.7995亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9991亿元
最近分红 国投策略精选成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.86% 1919/3044
最近一月 -0.13% 1394/3044
最近三月 0.07% 1148/3044
最近六月 8.07% 1416/3044
最近一年 1.21% 964/3044
今年以来 9.39% 1557/3044
成立以来 138.45% 226/3044
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.76400.66%
国投中国1.13600.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业667.934909.303.800.81%8.76%34.82%制造业
002436兴森科技285.201796.761.391.33%-1.13%-1.61%制造业
002215诺普信242.372050.491.592.21%-6.33%-17.26%制造业
002258利尔化学237.883006.842.33-8.94%-0.85%-0.54%制造业
000968蓝焰控股220.653190.602.476.30%2.17%2.62%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5171.4712.93
金融业2501.306.25
文化、体育和娱乐业1740.234.35
信息传输、软件和信息技术服务业1224.913.06
交通运输、仓储和邮政业1115.032.79
其他28250.3070.62
国投策略精选(000165)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13986.3534.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18224.0045.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.0212.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2656.866.56
其他各项资产630.261.56
国投策略精选(000165)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-14至今陈小玲1205124.0858.41
2013-09-272014-12-04马少章43337.0021.62
现任基金经理:吉莉 颜文浩