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国投瑞银策略精选混合(000165)
国投瑞银策略精选混合
(000165)
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累计净值：4.1745
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 2.1405 | -2.53% |
| 2026-07-23 | 2.1960 | 1.08% |
| 2026-07-22 | 2.1726 | 0.27% |
| 2026-07-21 | 2.1667 | 2.31% |
| 2026-07-20 | 2.1178 | 0.98% |
| 2026-07-17 | 2.0973 | -1.91% |
| 2026-07-16 | 2.1381 | -0.98% |
| 2026-07-15 | 2.1593 | -0.18% |
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基金全称
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国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.17亿元
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份额规模
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3.1583亿份
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成立以来分红
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每份累计2.03元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.06%
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最近一月
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-6.09%
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最近三月
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-4.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.25%
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最近两年
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47.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603379 | 三美股份 | 253,700.00 | 19,253,293.00 | 2.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,680.00 | 19,131,726.80 | 2.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 658,100.00 | 16,544,634.00 | 2.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 930,992.00 | 16,338,909.60 | 2.28 |
| 601138 | 工业富联 | 197,089.00 | 14,219,971.35 | 1.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,000.00 | 13,970,000.00 | 1.95 |
| 002709 | 天赐材料 | 266,600.00 | 13,711,238.00 | 1.91 |
| 000100 | TCL科技 | 2,266,000.00 | 13,188,120.00 | 1.84 |
| 601233 | 桐昆股份 | 568,800.00 | 12,314,520.00 | 1.72 |
| 300037 | 新宙邦 | 130,900.00 | 12,154,065.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 379,946,961.89 | 53.03 | 76.27 |
| 金融业 | 50,598,398.00 | 7.06 | 10.16 |
| 采矿业 | 47,460,333.52 | 6.62 | 9.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,685,318.27 | 1.21 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,231,808.45 | 0.73 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,198,374.49 | 0.45 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 3,030,728.00 | 0.42 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.53 | - | 31.89 | 716,508,618.76 |
| 2026-03-31 | 66.54 | - | 33.57 | 844,363,367.58 |
| 2025-12-31 | 76.25 | - | 18.46 | 743,778,008.76 |
| 2025-09-30 | 82.39 | - | 19.76 | 659,894,366.27 |
| 2025-06-30 | 76.03 | 4.00 | 20.76 | 695,880,337.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-06 | - | 吉莉 | 3123 | 162.22 |
| 2017-04-29 | 2019-10-19 | 颜文浩 | 903 | 17.79 |
| 2014-01-14 | 2018-01-16 | 陈小玲 | 1463 | 136.14 |
| 2013-09-27 | 2014-12-04 | 马少章 | 433 | 35.72 |
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