国投瑞银策略精选混合(000165)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银策略精选混合(000165)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	250,263,093.03	17,842,941.18	56,568,513.62	11,748,153.74
利息合计	665,270.76	413,433.18	1,327,821.13	280,192.84
其中：存款利息收入	527,050.21	277,179.05	485,686.58	195,279.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	138,220.55	136,254.13	842,134.55	84,913.48
投资收益合计	212,222,065.34	13,048,978.88	38,755,858.50	4,743,036.42
其中：股票投资收益	194,312,171.79	1,807,807.08	26,065,088.21	-2,436,748.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,705,211.27	5,639,175.69	1,470,055.58	295,907.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,204,682.28	5,601,996.11	11,220,714.71	6,883,878.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,574,227.28	4,096,321.85	15,952,042.58	6,593,145.44
其他收入	801,529.65	284,207.27	532,791.41	131,779.04
费用	10,150,414.70	5,298,075.85	10,614,965.22	4,439,773.88
管理人报酬	8,493,618.11	4,444,104.21	8,879,424.09	3,692,150.66
基金托管费	1,415,603.02	740,684.02	1,479,904.05	615,358.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	240,549.02	112,672.15	252,500.69	131,897.91
利润总额	240,112,678.33	12,544,865.33	45,953,548.40	7,308,379.86

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