国投瑞银策略精选混合(000165)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银策略精选混合(000165)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,327,471.43	250,263,093.03	17,842,941.18	56,568,513.62
利息合计	391,780.01	665,270.76	413,433.18	1,327,821.13
其中：存款利息收入	379,780.44	527,050.21	277,179.05	485,686.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,999.57	138,220.55	136,254.13	842,134.55
投资收益合计	60,387,867.20	212,222,065.34	13,048,978.88	38,755,858.50
其中：股票投资收益	55,987,615.23	194,312,171.79	1,807,807.08	26,065,088.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,694.49	7,705,211.27	5,639,175.69	1,470,055.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,374,557.48	10,204,682.28	5,601,996.11	11,220,714.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,814,306.76	36,574,227.28	4,096,321.85	15,952,042.58
其他收入	362,130.98	801,529.65	284,207.27	532,791.41
费用	5,870,508.95	10,150,414.70	5,298,075.85	10,614,965.22
管理人报酬	4,929,185.08	8,493,618.11	4,444,104.21	8,879,424.09
基金托管费	821,530.87	1,415,603.02	740,684.02	1,479,904.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,749.80	240,549.02	112,672.15	252,500.69
利润总额	19,456,962.48	240,112,678.33	12,544,865.33	45,953,548.40

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