国投瑞银策略精选混合(000165)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,271,269.24 |
203,538,451.05 |
8,448,543.48 |
30,001,505.82 |
| 本期利润 |
19,456,962.48 |
240,112,678.33 |
12,544,865.33 |
45,953,548.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.64 |
0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.36 |
34.01 |
1.69 |
6.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
43.04 |
1.86 |
4.98 |
| 期末可供分配利润 |
400,675,457.26 |
407,074,818.40 |
295,845,985.59 |
379,535,768.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.27 |
1.21 |
0.74 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
716,508,618.76 |
743,778,008.76 |
695,880,337.07 |
915,708,315.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.27 |
2.21 |
1.74 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
557.32 |
540.05 |
355.76 |
347.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
