国投瑞银策略精选混合(000165)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
2.1818 |
4.2158 |
| 2 |
2026-07-24 |
2.1405 |
4.1745 |
| 3 |
2026-07-23 |
2.1960 |
4.2300 |
| 4 |
2026-07-22 |
2.1726 |
4.2066 |
| 5 |
2026-07-21 |
2.1667 |
4.2007 |
| 6 |
2026-07-20 |
2.1178 |
4.1518 |
| 7 |
2026-07-17 |
2.0973 |
4.1313 |
| 8 |
2026-07-16 |
2.1381 |
4.1721 |
| 9 |
2026-07-15 |
2.1593 |
4.1933 |
| 10 |
2026-07-14 |
2.1631 |
4.1971 |
| 11 |
2026-07-13 |
2.1237 |
4.1577 |
| 12 |
2026-07-10 |
2.1543 |
4.1883 |
| 13 |
2026-07-09 |
2.1895 |
4.2235 |
| 14 |
2026-07-08 |
2.1632 |
4.1972 |
| 15 |
2026-07-07 |
2.1993 |
4.2333 |
| 16 |
2026-07-06 |
2.2209 |
4.2549 |
| 17 |
2026-07-03 |
2.2380 |
4.2720 |
| 18 |
2026-07-02 |
2.2418 |
4.2758 |
| 19 |
2026-07-01 |
2.2788 |
4.3128 |
| 20 |
2026-06-30 |
2.2686 |
4.3026 |
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