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华商红利优选混合(000279)
华商红利优选混合
(000279)
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累计净值：2.3890
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2026-02-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-12 | 0.8320 | -0.12% |
| 2026-02-11 | 0.8330 | 0.60% |
| 2026-02-10 | 0.8280 | 0.00% |
| 2026-02-09 | 0.8280 | 0.61% |
| 2026-02-06 | 0.8230 | -0.12% |
| 2026-02-05 | 0.8240 | -0.24% |
| 2026-02-04 | 0.8260 | 1.35% |
| 2026-02-03 | 0.8150 | 0.62% |
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基金全称
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华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.65亿元
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份额规模
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2.0662亿份
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成立以来分红
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每份累计1.56元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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2.59%
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最近三月
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3.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.06%
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最近两年
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17.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 164,000.00 | 5,653,080.00 | 3.42 |
| 601318 | 中国平安 | 76,000.00 | 5,198,400.00 | 3.15 |
| 601336 | 新华保险 | 70,100.00 | 4,885,970.00 | 2.96 |
| 601288 | 农业银行 | 633,800.00 | 4,867,584.00 | 2.94 |
| 600219 | 南山铝业 | 854,100.00 | 4,595,058.00 | 2.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 420,200.00 | 4,370,080.00 | 2.64 |
| 000333 | 美的集团 | 52,700.00 | 4,118,505.00 | 2.49 |
| 601600 | 中国铝业 | 334,600.00 | 4,088,812.00 | 2.47 |
| 601939 | 建设银行 | 436,200.00 | 4,047,936.00 | 2.45 |
| 002128 | 电投能源 | 127,200.00 | 3,550,152.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 52,563,917.00 | 31.80 | 45.30 |
| 制造业 | 38,220,326.90 | 23.12 | 32.94 |
| 采矿业 | 16,941,699.00 | 10.25 | 14.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,356,113.00 | 3.24 | 4.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,956,972.00 | 1.79 | 2.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 70.21 | 2.96 | 27.10 | 165,283,209.97 |
| 2025-09-30 | 69.39 | 4.72 | 25.86 | 158,095,214.98 |
| 2025-06-30 | 69.99 | 6.23 | 23.98 | 168,585,423.79 |
| 2025-03-31 | 72.84 | 8.10 | 19.47 | 165,864,626.96 |
| 2024-12-31 | 73.71 | 13.73 | 13.32 | 179,425,270.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-08 | - | 邓默 | 2535 | 61.68 |
| 2019-03-08 | 2020-04-14 | 王东旋 | 403 | 18.30 |
| 2016-08-05 | 2019-03-13 | 马国江 | 950 | 2.78 |
| 2015-04-09 | 2016-08-29 | 吴鹏飞 | 508 | 37.34 |
| 2013-09-17 | 2015-04-27 | 申艳丽 | 587 | 66.90 |
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