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华商红利优选混合(000279)
华商红利优选混合
(000279)
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累计净值：2.3780
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2026-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-05 | 0.8210 | -0.73% |
| 2026-06-04 | 0.8270 | -0.48% |
| 2026-06-03 | 0.8310 | 0.85% |
| 2026-06-02 | 0.8240 | 0.61% |
| 2026-06-01 | 0.8190 | 0.49% |
| 2026-05-29 | 0.8150 | 0.49% |
| 2026-05-28 | 0.8110 | 0.25% |
| 2026-05-27 | 0.8090 | -0.25% |
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基金全称
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华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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1.9283亿份
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成立以来分红
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每份累计1.56元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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-1.08%
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最近三月
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-3.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.15%
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最近两年
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8.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 163,800.00 | 6,440,616.00 | 4.13 |
| 000807 | 云铝股份 | 180,500.00 | 5,595,500.00 | 3.59 |
| 603288 | 海天味业 | 130,900.00 | 5,366,900.00 | 3.45 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 370,800.00 | 4,857,480.00 | 3.12 |
| 601006 | 大秦铁路 | 860,200.00 | 4,610,672.00 | 2.96 |
| 601000 | 唐山港 | 940,200.00 | 4,409,538.00 | 2.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 234,200.00 | 4,407,644.00 | 2.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 132,400.00 | 4,332,128.00 | 2.78 |
| 600309 | 万华化学 | 53,800.00 | 4,274,410.00 | 2.74 |
| 600482 | 中国动力 | 122,900.00 | 3,850,457.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,905,595.14 | 28.83 | 42.23 |
| 金融业 | 24,544,755.00 | 15.76 | 23.08 |
| 采矿业 | 22,654,754.00 | 14.54 | 21.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,239,021.00 | 9.14 | 13.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.27 | 3.10 | 27.50 | 155,780,182.41 |
| 2025-12-31 | 70.21 | 2.96 | 27.10 | 165,283,209.97 |
| 2025-09-30 | 69.39 | 4.72 | 25.86 | 158,095,214.98 |
| 2025-06-30 | 69.99 | 6.23 | 23.98 | 168,585,423.79 |
| 2025-03-31 | 72.84 | 8.10 | 19.47 | 165,864,626.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-08 | - | 邓默 | 2649 | 59.55 |
| 2019-03-08 | 2020-04-14 | 王东旋 | 403 | 18.30 |
| 2016-08-05 | 2019-03-13 | 马国江 | 950 | 2.78 |
| 2015-04-09 | 2016-08-29 | 吴鹏飞 | 508 | 37.34 |
| 2013-09-17 | 2015-04-27 | 申艳丽 | 587 | 66.90 |
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