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华商红利优选混合(000279)
华商红利优选混合
(000279)
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累计净值：2.3200
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2024-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-30 | 0.7630 | 3.81% |
| 2024-09-27 | 0.7350 | 0.27% |
| 2024-09-26 | 0.7330 | 1.81% |
| 2024-09-25 | 0.7200 | 0.56% |
| 2024-09-24 | 0.7160 | 2.73% |
| 2024-09-23 | 0.6970 | 0.58% |
| 2024-09-20 | 0.6930 | 0.43% |
| 2024-09-19 | 0.6900 | 0.00% |
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基金全称
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华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.34亿元
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份额规模
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3.0804亿份
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成立以来分红
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每份累计1.56元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.47%
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最近一月
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7.62%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.62%
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最近两年
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-0.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 161,500.00 | 7,165,755.00 | 3.07 |
| 601225 | 陕西煤业 | 275,500.00 | 7,099,635.00 | 3.04 |
| 600938 | 中国海油 | 210,400.00 | 6,943,200.00 | 2.97 |
| 601600 | 中国铝业 | 892,100.00 | 6,806,723.00 | 2.91 |
| 601000 | 唐山港 | 1,411,200.00 | 6,632,640.00 | 2.84 |
| 600941 | 中国移动 | 59,800.00 | 6,428,500.00 | 2.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 337,100.00 | 5,922,847.00 | 2.53 |
| 603979 | 金诚信 | 103,700.00 | 5,239,961.00 | 2.24 |
| 000333 | 美的集团 | 79,600.00 | 5,134,200.00 | 2.20 |
| 000933 | 神火股份 | 232,400.00 | 4,701,452.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 67,554,513.10 | 28.91 | 40.53 |
| 制造业 | 41,942,191.47 | 17.95 | 25.16 |
| 金融业 | 16,667,766.00 | 7.13 | 10.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,492,854.00 | 6.20 | 8.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,864,143.00 | 3.37 | 4.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,193,469.00 | 3.08 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,449,377.82 | 2.76 | 3.87 |
| 建筑业 | 4,526,118.00 | 1.94 | 2.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,824.92 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 71.35 | 14.67 | 13.96 | 233,643,042.30 |
| 2024-03-31 | 73.34 | 14.99 | 12.06 | 191,015,810.15 |
| 2023-12-31 | 71.86 | 1.08 | 27.95 | 179,484,620.70 |
| 2023-09-30 | 65.45 | 1.03 | 33.44 | 187,155,260.41 |
| 2023-06-30 | 61.56 | 1.02 | 36.40 | 193,811,373.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-08 | - | 邓默 | 2042 | 48.27 |
| 2019-03-08 | 2020-04-14 | 王东旋 | 403 | 18.30 |
| 2016-08-05 | 2019-03-13 | 马国江 | 950 | 2.78 |
| 2015-04-09 | 2016-08-29 | 吴鹏飞 | 508 | 37.34 |
| 2013-09-17 | 2015-04-27 | 申艳丽 | 587 | 66.90 |
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