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华商红利优选混合(000279)
华商红利优选混合
(000279)
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累计净值：2.3380
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 0.7810 | 0.39% |
| 2026-10-29 | 0.7780 | 1.17% |
| 2026-10-28 | 0.7690 | -0.13% |
| 2026-10-27 | 0.7700 | 0.26% |
| 2026-10-26 | 0.7680 | 0.79% |
| 2026-10-23 | 0.7620 | -0.26% |
| 2026-10-22 | 0.7640 | -1.04% |
| 2026-10-21 | 0.7720 | -0.64% |
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基金全称
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华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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1.7391亿份
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成立以来分红
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每份累计1.56元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.49%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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-1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.26%
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最近两年
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9.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 453,100.00 | 5,011,286.00 | 3.71 |
| 600926 | 杭州银行 | 271,500.00 | 4,645,365.00 | 3.44 |
| 600938 | 中国海油 | 129,100.00 | 4,314,522.00 | 3.19 |
| 002142 | 宁波银行 | 120,900.00 | 4,283,487.00 | 3.17 |
| 000703 | 恒逸石化 | 254,000.00 | 3,970,020.00 | 2.94 |
| 601988 | 中国银行 | 579,700.00 | 3,901,381.00 | 2.89 |
| 600919 | 江苏银行 | 314,628.00 | 3,895,094.64 | 2.88 |
| 601288 | 农业银行 | 543,700.00 | 3,789,589.00 | 2.81 |
| 600985 | 淮北矿业 | 220,000.00 | 3,491,400.00 | 2.58 |
| 000975 | 山金国际 | 151,500.00 | 3,448,140.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 39,059,401.64 | 28.91 | 43.83 |
| 采矿业 | 23,684,382.98 | 17.53 | 26.58 |
| 制造业 | 13,503,637.11 | 10.00 | 15.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,820,533.00 | 5.79 | 8.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,049,003.00 | 3.74 | 5.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 65.96 | - | 40.41 | 135,100,596.41 |
| 2026-06-30 | 69.90 | 4.34 | 27.02 | 129,702,550.06 |
| 2026-03-31 | 68.27 | 3.10 | 27.50 | 155,780,182.41 |
| 2025-12-31 | 70.21 | 2.96 | 27.10 | 165,283,209.97 |
| 2025-09-30 | 69.39 | 4.72 | 25.86 | 158,095,214.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-08 | - | 邓默 | 2795 | 51.77 |
| 2019-03-08 | 2020-04-14 | 王东旋 | 403 | 18.30 |
| 2016-08-05 | 2019-03-13 | 马国江 | 950 | 2.78 |
| 2015-04-09 | 2016-08-29 | 吴鹏飞 | 508 | 37.34 |
| 2013-09-17 | 2015-04-27 | 申艳丽 | 587 | 66.90 |
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