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华商红利优选混合(000279)
华商红利优选混合
(000279)
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累计净值：2.3350
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 0.7780 | -1.27% |
| 2026-07-23 | 0.7880 | 1.03% |
| 2026-07-22 | 0.7800 | 0.91% |
| 2026-07-21 | 0.7730 | -0.26% |
| 2026-07-20 | 0.7750 | 2.38% |
| 2026-07-17 | 0.7570 | -0.92% |
| 2026-07-16 | 0.7640 | -1.29% |
| 2026-07-15 | 0.7740 | 0.39% |
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基金全称
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华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.30亿元
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份额规模
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1.6899亿份
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成立以来分红
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每份累计1.56元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.77%
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最近一月
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-1.27%
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最近三月
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-6.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.85%
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最近两年
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5.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 500,900.00 | 4,823,667.00 | 3.72 |
| 600350 | 山东高速 | 398,800.00 | 4,438,644.00 | 3.42 |
| 601225 | 陕西煤业 | 213,100.00 | 4,336,585.00 | 3.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 393,700.00 | 4,244,086.00 | 3.27 |
| 000672 | 上峰材料 | 176,900.00 | 4,188,992.00 | 3.23 |
| 601699 | 潞安环能 | 278,600.00 | 3,978,408.00 | 3.07 |
| 600309 | 万华化学 | 57,100.00 | 3,906,211.00 | 3.01 |
| 000333 | 美的集团 | 48,200.00 | 3,640,546.00 | 2.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 229,800.00 | 3,320,610.00 | 2.56 |
| 600036 | 招商银行 | 89,700.00 | 3,184,350.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 38,308,014.00 | 29.54 | 42.26 |
| 制造业 | 22,678,429.62 | 17.48 | 25.02 |
| 采矿业 | 15,691,794.00 | 12.10 | 17.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,122,101.00 | 8.58 | 12.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,506,571.00 | 1.16 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,349,985.00 | 1.04 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.90 | 4.34 | 27.02 | 129,702,550.06 |
| 2026-03-31 | 68.27 | 3.10 | 27.50 | 155,780,182.41 |
| 2025-12-31 | 70.21 | 2.96 | 27.10 | 165,283,209.97 |
| 2025-09-30 | 69.39 | 4.72 | 25.86 | 158,095,214.98 |
| 2025-06-30 | 69.99 | 6.23 | 23.98 | 168,585,423.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-08 | - | 邓默 | 2697 | 51.19 |
| 2019-03-08 | 2020-04-14 | 王东旋 | 403 | 18.30 |
| 2016-08-05 | 2019-03-13 | 马国江 | 950 | 2.78 |
| 2015-04-09 | 2016-08-29 | 吴鹏飞 | 508 | 37.34 |
| 2013-09-17 | 2015-04-27 | 申艳丽 | 587 | 66.90 |
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