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华商红利优选混合(000279)
华商红利优选混合
(000279)
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累计净值：2.3550
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.7980 | 0.63% |
| 2025-12-25 | 0.7930 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 0.7930 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 0.7930 | 0.25% |
| 2025-12-22 | 0.7910 | 0.13% |
| 2025-12-19 | 0.7900 | 0.25% |
| 2025-12-18 | 0.7880 | 0.64% |
| 2025-12-17 | 0.7830 | 0.77% |
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基金全称
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华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.58亿元
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份额规模
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2.0922亿份
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成立以来分红
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每份累计1.56元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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2.31%
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最近三月
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7.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.08%
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最近两年
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17.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 237,700.00 | 6,997,888.00 | 4.43 |
| 603871 | 嘉友国际 | 359,800.00 | 5,145,140.00 | 3.25 |
| 601377 | 兴业证券 | 570,200.00 | 3,729,108.00 | 2.36 |
| 600362 | 江西铜业 | 102,000.00 | 3,619,980.00 | 2.29 |
| 600938 | 中国海油 | 133,800.00 | 3,496,194.00 | 2.21 |
| 601336 | 新华保险 | 56,200.00 | 3,437,192.00 | 2.17 |
| 601857 | 中国石油 | 416,500.00 | 3,356,990.00 | 2.12 |
| 601288 | 农业银行 | 457,100.00 | 3,048,857.00 | 1.93 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 186,600.00 | 2,929,620.00 | 1.85 |
| 603565 | 中谷物流 | 268,500.00 | 2,923,965.00 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 39,977,481.00 | 25.29 | 36.44 |
| 采矿业 | 31,113,555.00 | 19.68 | 28.36 |
| 制造业 | 22,629,416.36 | 14.31 | 20.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,088,865.00 | 7.65 | 11.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,892,365.00 | 2.46 | 3.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.39 | 4.72 | 25.86 | 158,095,214.98 |
| 2025-06-30 | 69.99 | 6.23 | 23.98 | 168,585,423.79 |
| 2025-03-31 | 72.84 | 8.10 | 19.47 | 165,864,626.96 |
| 2024-12-31 | 73.71 | 13.73 | 13.32 | 179,425,270.11 |
| 2024-09-30 | 67.93 | 13.84 | 18.54 | 230,805,916.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-08 | - | 邓默 | 2487 | 55.08 |
| 2019-03-08 | 2020-04-14 | 王东旋 | 403 | 18.30 |
| 2016-08-05 | 2019-03-13 | 马国江 | 950 | 2.78 |
| 2015-04-09 | 2016-08-29 | 吴鹏飞 | 508 | 37.34 |
| 2013-09-17 | 2015-04-27 | 申艳丽 | 587 | 66.90 |
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