华商红利优选混合(000279)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商红利优选混合(000279)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,594,562.98	21,576,678.52	4,637,890.13	8,113,385.01
利息合计	78,976.26	136,115.44	60,317.40	133,510.75
其中：存款利息收入	78,976.26	136,115.44	60,317.40	131,903.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,606.84
投资收益合计	6,014,263.71	16,539,633.61	-4,128,230.39	6,934,262.15
其中：股票投资收益	5,025,662.43	10,408,484.97	-7,019,008.33	640,653.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-146,169.01	981,281.04	533,051.81	275,093.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,134,770.29	5,149,867.60	2,357,726.13	6,018,515.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,711,361.44	4,877,697.17	8,694,960.45	984,631.43
其他收入	23,558.49	23,232.30	10,842.67	60,980.68
费用	1,169,280.72	2,495,277.61	1,255,092.69	2,974,419.96
管理人报酬	928,894.87	1,991,459.81	1,002,857.76	2,402,877.57
基金托管费	154,815.77	331,910.02	167,143.00	400,479.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,564.06	171,796.64	85,068.74	171,042.97
利润总额	-4,763,843.70	19,081,400.91	3,382,797.44	5,138,965.05

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