华商红利优选混合(000279)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商红利优选混合(000279)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	885,912.60	218,011.00	179,265.53	858,678.36
存出保证金	102,202.39	57,369.02	59,699.17	86,765.70
交易性金融资产	96,282,370.43	120,935,248.12	128,485,236.22	156,883,876.13
其中：股票投资	90,656,894.62	116,039,027.90	117,987,915.42	132,254,282.40
债券投资	5,625,475.81	4,896,220.22	10,497,320.80	24,629,593.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	491,061.10	-	-	996,182.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	31,386.67	310,121.14	20,660.63	49,127.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	131,956,867.21	166,094,853.26	168,991,811.81	181,906,689.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	740,226.52	-	-	1,656,324.36
应付赎回款	969,298.77	330,131.44	54,645.97	171,867.16
应付管理人报酬	137,866.42	164,437.64	165,428.50	182,207.49
应付托管费	22,977.72	27,406.26	27,571.43	30,367.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8.57	-	-	69.18
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	383,939.15	289,667.95	158,742.12	440,582.90
负债合计	2,254,317.15	811,643.29	406,388.02	2,481,419.01
所有者权益
实收基金	168,990,035.73	206,624,651.07	232,096,465.44	252,567,504.76
未分配利润	-39,287,485.67	-41,341,441.10	-63,511,041.65	-73,142,234.65
所有者权益合计	129,702,550.06	165,283,209.97	168,585,423.79	179,425,270.11
负债及所有者权益总计	131,956,867.21	166,094,853.26	168,991,811.81	181,906,689.12

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