中加货币A

(000331)

每万份收益:
1.462元
7日年化率:
2.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 收益走势
中加货币A(000331)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-271.46202.35%
2020-03-250.50421.85%
2020-03-240.50201.86%
2020-03-230.50411.89%
2020-03-221.01141.91%
2020-03-200.51041.98%
2020-03-190.52142.01%
2020-03-180.52302.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119040519农发0550006.5461264.43
211190939919浦发银行CD39949846.6637134.42
311191123319平安银行CD23349846.6637134.42
411191549619民生银行CD49649923.0151864.42
511192138219渤海银行CD38249854.4737584.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券20000.0084860.9
中加货币A(000331)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券932942.6771.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产59989.634.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计300057.4123.02
其他各项资产10746.010.82
合计1303735.73100
中加货币A(000331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-21至今闫沛贤2352硕士
现任基金经理:闫沛贤