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基金公告

中加货币A(000331)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	154,446.43	-	95,342.12	-
存出保证金	17,093.24	828.88	6,210.98	16,387.46
交易性金融资产	14,495,542,108.87	9,718,132,427.04	10,360,130,423.45	6,203,602,728.52
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,495,542,108.87	9,718,132,427.04	10,360,130,423.45	6,203,602,728.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,891,796,463.71	6,281,563,006.08	4,228,261,690.56	4,809,138,313.18
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,743,216,716.98	61,000,396.27	221,315,128.63	503,686,655.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,733,866,466.97	17,275,012,924.55	15,518,999,576.59	12,931,281,804.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	300,012,328.77	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	223.62	-	196,845.99	43.56
应付管理人报酬	3,143,994.68	2,525,206.20	2,416,793.78	2,618,753.48
应付托管费	714,544.25	573,910.49	549,271.31	595,171.22
应付销售服务费	380,341.80	316,785.87	279,964.26	293,484.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	108,481.85	11,571.10	-	3,856.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	692,294.97	789,520.05	774,243.64	1,817,619.81
其他负债	516,298.83	520,362.96	508,733.86	655,183.00
负债合计	5,556,180.00	304,749,685.44	4,725,852.84	5,984,111.99
所有者权益
实收基金	20,728,310,286.97	16,970,263,239.11	15,514,273,723.75	12,925,297,692.78
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	20,728,310,286.97	16,970,263,239.11	15,514,273,723.75	12,925,297,692.78
负债及所有者权益总计	20,733,866,466.97	17,275,012,924.55	15,518,999,576.59	12,931,281,804.77

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