| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 38.58 | 30.42 | 16.85 | 21.54 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 10.95 | 13.92 | 0.77 | 2.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 18.81 | 18.38 | 34.26 | 29.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.02 | 1.58 | 5.40 | 7.97 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 32.57 | 32.95 | 34.25 | 38.55 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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