| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,687,693.41 | 11,967,370.41 | 6,173,208.17 | 14,179,123.61 |
| 本期利润 | 5,687,693.41 | 11,967,370.41 | 6,173,208.17 | 14,179,123.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.55 | 1.21 | 0.66 | 1.67 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 1,038,557,575.33 | 1,235,837,891.28 | 931,464,355.52 | 851,600,865.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.09 | 37.52 | 36.96 | 36.29 |
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