中加货币A(000331)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加货币A(000331)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	169,506,973.87	253,919,319.19	119,231,181.55	322,564,931.99
利息合计	55,517,044.53	62,396,840.26	27,543,981.13	142,227,280.41
其中：存款利息收入	15,357,198.19	14,116,349.84	6,667,488.81	41,535,160.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,159,846.34	48,280,490.42	20,876,492.32	100,692,119.77
投资收益合计	113,989,929.34	191,522,478.93	91,687,200.42	180,337,651.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,989,929.34	191,522,478.93	91,687,200.42	180,337,651.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	27,477,866.20	50,335,590.92	22,224,385.51	49,476,853.89
管理人报酬	16,854,956.91	31,752,937.16	13,774,430.84	32,221,727.72
基金托管费	5,284,306.17	7,216,576.73	3,130,552.43	7,323,119.88
销售服务费	2,297,182.62	3,848,873.47	1,740,263.41	3,521,216.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,902,855.51	7,258,846.94	3,459,950.62	6,150,793.81
其中：卖出回购金融资产支出	2,902,855.51	7,258,846.94	3,459,950.62	6,150,793.81
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	232,200.00
利润总额	142,029,107.67	203,583,728.27	97,006,796.04	273,088,078.10

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