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摩根双债增利债券C(000378)
摩根双债增利债券C
(000378)
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累计净值：1.6338
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2018 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.2010 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.2019 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 1.2006 | 0.59% |
| 2026-02-02 | 1.1935 | -0.58% |
| 2026-01-30 | 1.2005 | -0.17% |
| 2026-01-29 | 1.2025 | -0.05% |
| 2026-01-28 | 1.2031 | 0.17% |
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基金全称
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摩根双债增利债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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周梦婕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.7181亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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1.37%
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最近三月
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2.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.51%
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最近两年
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23.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,980.00 | 9,908,674.80 | 0.45 |
| 601601 | 中国太保 | 220,000.00 | 9,220,200.00 | 0.41 |
| 600938 | 中国海油 | 300,000.00 | 9,054,000.00 | 0.41 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 550,000.00 | 8,899,000.00 | 0.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,000.00 | 8,540,000.00 | 0.38 |
| 600115 | 中国东航 | 1,400,000.00 | 8,400,000.00 | 0.38 |
| 301035 | 润丰股份 | 120,000.00 | 8,161,200.00 | 0.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 150,000.00 | 7,587,000.00 | 0.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 6,894,000.00 | 0.31 |
| 601888 | 中国中免 | 69,976.00 | 6,616,930.56 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,631,769.30 | 7.27 | 59.45 |
| 采矿业 | 29,836,359.80 | 1.34 | 10.97 |
| 金融业 | 28,415,600.00 | 1.28 | 10.45 |
| 租赁和商务服务业 | 10,763,930.56 | 0.48 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,400,000.00 | 0.38 | 3.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,587,000.00 | 0.34 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,518,320.00 | 0.34 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,985,200.00 | 0.22 | 1.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,500,000.00 | 0.20 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 4,324,000.00 | 0.19 | 1.59 |
| 住宿和餐饮业 | 3,909,000.00 | 0.18 | 1.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.23 | 83.58 | 0.59 | 2,222,487,823.07 |
| 2025-09-30 | - | 111.82 | 1.54 | 1,594,141,485.07 |
| 2025-06-30 | - | 101.11 | 7.52 | 341,521,896.04 |
| 2025-03-31 | - | 19.32 | 61.19 | 101,618,777.77 |
| 2024-12-31 | 14.00 | 84.38 | 5.48 | 11,109,535.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-16 | - | 周梦婕 | 389 | 11.52 |
| 2023-09-15 | 2025-01-16 | 杨鹏 | 489 | 2.38 |
| 2022-11-25 | 2025-01-16 | 王娟 | 783 | 2.56 |
| 2021-09-24 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 427 | 0.07 |
| 2021-09-24 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 1210 | 2.63 |
| 2020-04-24 | 2021-09-24 | 杨鑫 | 518 | -1.57 |
| 2016-05-27 | 2021-04-01 | 唐瑭 | 1770 | 9.20 |
| 2015-12-18 | 2019-08-29 | 刘阳 | 1350 | 5.46 |
| 2014-11-17 | 2018-06-22 | 帅虎 | 1313 | 25.59 |
| 2014-03-20 | 2015-12-23 | 马毅 | 643 | 40.19 |
| 2013-12-11 | 2015-04-22 | 杨成 | 497 | 28.12 |
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